国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.41% 请保持关注

编辑:admin 日期:2018-10-01 10:28:23 / 人气:

金融界基金10月01日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.63%,成交130.7万元。截至目前场内价格为1.431元, 当前本基金场外净值为1.5163元,环比上个交易日上涨1.41%,溢价率为-5.63%,价格杠杆为1.831,净值杠杆为1.677,当前母基金净值为1.2784,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌49.95%,上折需母基金涨16.36%。
  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.74%,近3个月本基金净值下跌4.87%,近6月本基金净值上涨11.67%,近1年本基金净值上涨18.76%,成立以来本基金累计净值为2.6252元,同期跟踪指数的涨幅为0.91%。
  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
  我要购买:国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)
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